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中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)6月22日訊(記者 杜丁)日前，華北制藥股份有限公司(“華北制藥”，600812.SH)發(fā)布公告稱，近日收到上交所下發(fā)的“2021年年報(bào)監(jiān)管工作函”，針對(duì)公司財(cái)務(wù)存款去向、償債能力等8個(gè)問題，要求其說明連續(xù)兩年大幅超限存款的具體原因等。
《關(guān)于華北制藥股份有限公司2021年年度報(bào)告的信息披露監(jiān)管工作函(上證公函【2022】0545 號(hào))》(“《監(jiān)管工作函》”)顯示，年報(bào)及相關(guān)公告披露，截至2021年12月31日，華北制藥在冀中能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司(“財(cái)務(wù)公司”)存款余額為44.20億元，比預(yù)計(jì)增加19.20億元，財(cái)務(wù)公司向華北制藥發(fā)放的貸款余額0；2022年1月1日，華北制藥使用財(cái)務(wù)公司存款償還河北銀行貸款本金及利息，財(cái)務(wù)公司存款余額降至36.75億元；截至報(bào)告披露日，華北制藥在財(cái)務(wù)公司的存款余額為0元。
監(jiān)管工作函指出，華北制藥在財(cái)務(wù)公司的存款已連續(xù)兩年超出關(guān)聯(lián)交易審議額度、違反前期關(guān)于日均存款余額不高于貸款余額的承諾，年審會(huì)計(jì)師出具的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》顯示華北制藥非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制存在重大缺陷，正在采取措施整改中。
對(duì)此，上交所要求華北制藥補(bǔ)充披露財(cái)務(wù)公司存款取出后的存放銀行及對(duì)應(yīng)金額，截至目前的使用情況及賬戶余額，報(bào)告披露日至今是否新增存入財(cái)務(wù)公司存款，相關(guān)內(nèi)控缺陷是否整改完畢；量化分析連續(xù)兩年大幅超限存款的具體原因，說明責(zé)任人認(rèn)定及追責(zé)安排。
對(duì)于上交所的提問，華北制藥在公告中稱，已組織相關(guān)人員及審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)照函件要求展開核查工作，但由于《監(jiān)管工作函》部分內(nèi)容涉及的數(shù)據(jù)量較大、有些事項(xiàng)時(shí)間較為久遠(yuǎn)，公司已向上海證券交易所申請(qǐng)延期回復(fù),擬于6月27日前完成回復(fù)工作，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
公開資料顯示，華北制藥是目前中國最大的化學(xué)制藥企業(yè)之一，公司產(chǎn)品涉及化學(xué)藥、生物藥、營養(yǎng)保健品等，治療領(lǐng)域涵蓋抗感染藥物、心腦血管藥物、腎病及免疫調(diào)節(jié)類藥物、腫瘤治療藥物、維生素及營養(yǎng)保健品等。
關(guān)鍵詞： 華北制藥
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