金融界基金10月20日訊 華泰柏瑞南方東英恒生科技指數(shù)ETF(QDII)基金10月19日下跌2.43%，現(xiàn)價(jià)0.441元，成交68792.82萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.4338元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌4.37%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為1.66%。
最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-37.50%，。
【資料圖】
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌13.50%，近3個(gè)月本基金凈值下跌25.59%，近6月本基金凈值下跌14.42%，近1年本基金凈值下跌46.42%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.4338元。
本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為柳軍，自2021年05月24日管理該基金，任職期內(nèi)收益-54.64%。
何琦，自2021年05月24日管理該基金，任職期內(nèi)收益-54.64%。
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